財務諸表

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

科  目  
1 資産の部
 1.流動資産
   現金預金
   前払費用
   立替金
   未収金
   仮払金
     流動資産合計
 2.固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具
    什器備品
    構築物
     有形固定資産計
  (2)無形固定資産
    ソフトウェア
     無形固定資産計
  (3)投資その他の資産
    敷金
    長期前払費用
    リサイクル預託金
     投資その他の資産計
      固定資産合計
 資産合計


2,005,279
150,000
38,600
5,086,251
85,949




1,210,010
295,678
1,505,689

772,363
772,363

390,000
4,154,160
8,430
4,552,590









7,366,079














6,830,642
























14,196,721

2 負債の部
 1.流動負債
   短期借入金
   未払金
   未払法人税等
   預り金
   仮受金
     流動負債合計
 2.固定負債
   長期借入金
   役員借入金
     固定負債合計
 負債合計


3,749,382
2,465,722
72,000
199,827
42,300


3,682,000
12,124,231









6,529,231



15,806,231













22,335,462
3 正味財産の部
   前期繰越正味財産
   当期正味財産増減額
  正味財産合計
   負債及び正味財産合計






-6,820,235
-1,318,506





-8,138,741
14,196,721

 

2019年度 財産目録

     科 目 ・ 摘 要  
Ⅰ 資産の部      
 1 流動資産      
    現金 26,729    
    預金 1,978,550    
    未収金 5,086,251    
    立替金 38,600    
    前払費用 150,000    
    仮払金 85,949    
       流動資産合計   7,366,079  
 2 固定資産      
    (1)有形固定資産 1,505,689    
    (2)無形固定資産 772,363    
    (3)投資その他の資産 4,552,590    
       固定資産合計   6,830,642  
              資産合計     14,196,721
Ⅱ 負債の部      
 1 流動負債      
    短期借入金 3,749,382    
    未払金 2,465,722    
    未払法人税等 72,000    
    預り金 199,827    
    借受金 42,300    
       流動負債合計   6,529,231  
 2 固定負債      
    長期借入金 3,682,000    
    役員借入金 12,124,231    
       固定負債合計   15,806,231  
負債合計     22,335,462
正味財産     ▲ 8,138,741

2020年度 活動予算書

  科           目 (単位:円)
Ⅰ 経常収益の部
 1 受取会費

  

 2 受取寄付金


 3 受取助成金等


 4 事業収益





 5 その他収益


    経常収益合計


正会員受取会費
賛助会員受取会費
          受取会費計

受取寄付金
          受取寄付金計

受取助成金
           受取助成金計

特定非営利活動事業収益
居宅介護支援事業収益
通所介護、介護予防通所介護事業収益
           事業収益計


受取利息
雑収入
           その他収益計


  60,000
  10,000
       70,000

  10,000
       10,000

  120,000
       120,000

  100,000
 2,160,000
36,000,000
       38,260,000


1,000
1,000
          2,000
      38,462,000
Ⅱ 経常費用の部
  1 事業費























 2 管理費























 



(1)人件費
    給与・手当
     法定福利費
     福利厚生費
        人件費計
(2)その他経費
     研修費
     旅費交通費
     車両費
     通信運搬費
     光熱水料費
     リース費
     地代家賃
     保険料
     食材費
     消耗品費
     修繕費
     諸会費
     租税公課
     広報費
     雑費
        その他の経費計
             事業費計

(1)人件費
     給与・手当
     法定福利費
     福利厚生費
        人件費計
(2)本部事務局経費
     研修費
     旅費交通費
     通信運搬費
     光熱水料費
     リース費
     地代家賃
     保険料
     消耗品費
     修繕費
     減価償却費
     諸会費
     租税公課
     支払手数料
     支払利息
     雑費
        本部事務局経費
              管理費計
   経常費用合計
   当期経常増減額



 19,433,000
  2,000,000
    90,000
      21,523,000

    50,000
   120,000
   864,000
   215,000
   260,000
  1,610,000
  1,236,000
   216,000
  1,656,000
   140,000
    55,000
    30,000
    60,000
    84,000
    6,000
      6,602,000
       28,125,000


 6,200,000
   950,000
   30,000
        7,180,000

   10,000
   80,000
   15,000
   50,000
  180,000
  310,000
 1,698,000
   60,000
  480,000
  180,000
   85,000
    1,000
    6,000
    1,000
    1,000
       3,157,000
       10,337,000
       38,462,000
            0
Ⅲ 経常外費用の部




税引前当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

      ▲1,318,506
      ▲ 6,820,235
      ▲ 8,138,741