財務諸表

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

     科 目 ・ 摘 要  
Ⅰ 資産の部      
 1 流動資産      
    現金預金 1,845,128    
    未収金 3,956,624    
    短期貸付金 200,000    
    立替金 800    
    前払費用 153,700    
    仮払金 33,988    
       流動資産合計   6,190,240  
 2 固定資産      
   (1) 有形固定資産      
       建物附属設備 747,946    
       車両運搬具 1    
       工具、器具及び備品 199,889    
       構築物 1    
      有形固定資産計 947,837    
   (2) 無形固定資産      
       ソフトウェア 399,501    
      無形固定資産計 399,501    
   (3) 投資その他の資産      
       敷金 565,400    
       長期前払費用 9,401,520    
       リサイクル預託金 12,430    
       投資その他の資産計 9,979,350    
   固定資産合計   11.326,688  
              資産合計     17,516,928
Ⅱ 負債の部      
 1 流動負債      
    短期借入金 667,961    
    未払金 1,967,272    
    未払法人税等 72,000    
    預り金 155,986    
    仮受金 0    
       流動負債合計   2,863,219  
 2 固定負債      
    長期借入金 4,338,000    
    役員借入金 21,331,316    
       固定負債合計   25,669,316  
          負債合計     28,532,535
Ⅲ 正味財産の部      
   前期繰越正味財産   -11,026,721  
   当期正味財産増減額   11,1114  
  正味財産合計     -11,015,607
  負債及び正味財産合計     17,516,928

 

 

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

     科 目 ・ 摘 要  
Ⅰ 資産の部      
 1 流動資産      
    現金預金 1,845,128    
    未収金 3,956,624    
    短期貸付金 200,000    
    立替金 800    
    前払費用 153,700    
    仮払金 33,988    
       流動資産合計   6,190,240  
 2 固定資産      
    (1)有形固定資産      
       建物附属設備 747,946    
       車両運搬具 1    
       工具、器具及び備品 199,889    
       構築物 1    
    (2)無形固定資産      
       ソフトウェア 399,501    
    (3)投資その他の資産      
       敷金 565,400    
       長期前払費用 9,401,520    
       リサイクル預託金 12,430    
     投資その他の資産計 9,979,350    
       固定資産合計   11,326,688  
              資産合計     17,516,928
Ⅱ 負債の部      
 1 流動負債      
    短期借入金 667,961    
    未払金 1,967,272    
    未払法人税等 72,000    
    預り金 155,986    
    借受金 0    
       流動負債合計   2,863,219  
 2 固定負債      
    長期借入金 4,338,000    
    役員借入金 21,331,316    
       固定負債合計   25,669,316  
負債合計     28,532,535
正味財産     -11,015,607

2023年度 活動予算書

 

 

科 目 大項目 小項目 備 考
1 受取会費      
   正会員会費 60,000    
   賛助会員会費 10,000 70,000  
2 受取寄付金 30,000    
3 受取助成金 430,000    
4 事業収益 30,900,000    
5 その他の収益 2,110    
    合    計   31,432,110  
1 事業費      
  (1)人件費      
    給与・手当 15,218,000    
    法定福利費 2,025,000    
    福利厚生費 102,000    
人件費計   17,345,000  
  (2)その他の経費      
   研修費 40,000    
   旅費交通費 100,000    
   車両費 600,000    
   通信運搬費 225,000    
   光熱水費 510,000    
   リース費 450,000    
   地代家賃 1,563,000    
   保険料 226,000    
   食材費 1,676,000    
   備品費 367,000    
   消耗品費 60,000    
   修繕費 1,150,000    
   諸会費 30,000    
   租税公課 80,000    
   広報費 120,000    
   雑費 4,000    
その他の経費計   7,201,000  
事業費計   24,546,000  
2 管理費      
  (1)人件費      
   給与・手当 3,000,000    
   法定福利費 950,000    
   福利厚生費 30,000    
人件費計   3,980,000  
  (2)本部事務局経費      
   研修費 10,000    
   旅費交通費 20,000    
   通信運搬費 10,000    
   光熱水費 30,000    
   リース費 80,000    
   地代家賃 100,000    
   保険料 1,758,000    
   消耗品費 40,000    
   修繕費 60,000    
   減価償却費 750,000    
   諸会費 20,000    
   租税公課 20,000    
   支払手数料 6,000    
   支払利息 1,000    
   雑費 1,000    
本部事務局経費計   2,906,110  
管理費計   9,886.110  
経常費用合計   31,432,110  
当期計上増減額   0  
3 経常外費用の部      
   税引前当期正味財産増減額    -13,544,658  
   前期繰越正味財産額   -13,544,658  
   次期繰越正味財産額   -11,026,721