財務諸表
202３年度 貸借対照表
2024年3月31日現在
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １ 流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,845,128 | ||
| 未収金 | 3,956,624 | ||
| 短期貸付金 | 200,000 | ||
| 立替金 | 800 | ||
| 前払費用 | 153,700 | ||
| 仮払金 | 33,988 | ||
| 流動資産合計 | 6,190,240 | ||
| ２ 固定資産 | |||
| (1) 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 747,946 | ||
| 車両運搬具 | 1 | ||
| 工具、器具及び備品 | 199,889 | ||
| 構築物 | 1 | ||
| 有形固定資産計 | 947,837 | ||
| (2) 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 399,501 | ||
| 無形固定資産計 | 399,501 | ||
| (3) 投資その他の資産 | |||
| 敷金 | 565,400 | ||
| 長期前払費用 | 9,401,520 | ||
| リサイクル預託金 | 12,430 | ||
| 投資その他の資産計 | 9,979,350 | ||
| 固定資産合計 | 11.326,688 | ||
| 資産合計 | 17,516,928 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １ 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 667,961 | ||
| 未払金 | 1,967,272 | ||
| 未払法人税等 | 72,000 | ||
| 預り金 | 155,986 | ||
| 仮受金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 2,863,219 | ||
| ２ 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 4,338,000 | ||
| 役員借入金 | 21,331,316 | ||
| 固定負債合計 | 25,669,316 | ||
| 負債合計 | 28,532,535 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | -11,026,721 | ||
| 当期正味財産増減額 | 11,1114 | ||
| 正味財産合計 | -11,015,607 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 17,516,928 |
２０２３年度 財産目録
2024年3月31日現在
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １ 流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,845,128 | ||
| 未収金 | 3,956,624 | ||
| 短期貸付金 | 200,000 | ||
| 立替金 | 800 | ||
| 前払費用 | 153,700 | ||
| 仮払金 | 33,988 | ||
| 流動資産合計 | 6,190,240 | ||
| ２ 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 747,946 | ||
| 車両運搬具 | 1 | ||
| 工具、器具及び備品 | 199,889 | ||
| 構築物 | 1 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 399,501 | ||
| (3)投資その他の資産 | |||
| 敷金 | 565,400 | ||
| 長期前払費用 | 9,401,520 | ||
| リサイクル預託金 | 12,430 | ||
| 投資その他の資産計 | 9,979,350 | ||
| 固定資産合計 | 11,326,688 | ||
| 資産合計 | 17,516,928 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １ 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 667,961 | ||
| 未払金 | 1,967,272 | ||
| 未払法人税等 | 72,000 | ||
| 預り金 | 155,986 | ||
| 借受金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 2,863,219 | ||
| ２ 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 4,338,000 | ||
| 役員借入金 | 21,331,316 | ||
| 固定負債合計 | 25,669,316 | ||
| 負債合計 | 28,532,535 | ||
| 正味財産 | -11,015,607 |
２０２3年度 活動予算書
| 科 目 | 大項目 | 小項目 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| １ 受取会費 | |||
| 正会員会費 | 60,000 | ||
| 賛助会員会費 | 10,000 | 70,000 | |
| ２ 受取寄付金 | 30,000 | ||
| ３ 受取助成金 | 430,000 | ||
| ４ 事業収益 | 30,900,000 | ||
| ５ その他の収益 | 2,110 | ||
| 合 計 | 31,432,110 | ||
| １ 事業費 | |||
| （１）人件費 | |||
| 給与・手当 | 15,218,000 | ||
| 法定福利費 | 2,025,000 | ||
| 福利厚生費 | 102,000 | ||
| 人件費計 | 17,345,000 | ||
| （２）その他の経費 | |||
| 研修費 | 40,000 | ||
| 旅費交通費 | 100,000 | ||
| 車両費 | 600,000 | ||
| 通信運搬費 | 225,000 | ||
| 光熱水費 | 510,000 | ||
| リース費 | 450,000 | ||
| 地代家賃 | 1,563,000 | ||
| 保険料 | 226,000 | ||
| 食材費 | 1,676,000 | ||
| 備品費 | 367,000 | ||
| 消耗品費 | 60,000 | ||
| 修繕費 | 1,150,000 | ||
| 諸会費 | 30,000 | ||
| 租税公課 | 80,000 | ||
| 広報費 | 120,000 | ||
| 雑費 | 4,000 | ||
| その他の経費計 | 7,201,000 | ||
| 事業費計 | 24,546,000 | ||
| ２ 管理費 | |||
| （１）人件費 | |||
| 給与・手当 | 3,000,000 | ||
| 法定福利費 | 950,000 | ||
| 福利厚生費 | 30,000 | ||
| 人件費計 | 3,980,000 | ||
| （２）本部事務局経費 | |||
| 研修費 | 10,000 | ||
| 旅費交通費 | 20,000 | ||
| 通信運搬費 | 10,000 | ||
| 光熱水費 | 30,000 | ||
| リース費 | 80,000 | ||
| 地代家賃 | 100,000 | ||
| 保険料 | 1,758,000 | ||
| 消耗品費 | 40,000 | ||
| 修繕費 | 60,000 | ||
| 減価償却費 | 750,000 | ||
| 諸会費 | 20,000 | ||
| 租税公課 | 20,000 | ||
| 支払手数料 | 6,000 | ||
| 支払利息 | 1,000 | ||
| 雑費 | 1,000 | ||
| 本部事務局経費計 | 2,906,110 | ||
| 管理費計 | 9,886.110 | ||
| 経常費用合計 | 31,432,110 | ||
| 当期計上増減額 | 0 | ||
| ３ 経常外費用の部 | |||
| 税引前当期正味財産増減額 | -13,544,658 | ||
| 前期繰越正味財産額 | -13,544,658 | ||
| 次期繰越正味財産額 | -11,026,721 |