財務諸表

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科  目  
1 資産の部
 1.流動資産
   現金預金
   前払費用
   未収金
     流動資産合計
 2.固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具
    什器備品
     有形固定資産計
  (2)無形固定資産
     無形固定資産計
  (3)投資その他の資産
    敷金
    長期前払費用
    リサイクル預託金
     投資その他の資産計
      固定資産合計
 資産合計


4 ,697,937
70,000
5,271,369
10,039,306



1,926,638
1,926,639



140,000
1,530,480
8,430
1,678,910





















3,605,549





















13,644,855

2 負債の部
 1.流動負債
   未払金
   前払法人税等
   預り金
     流動負債合計
 2.固定負債
   長期借入金
   役員借入金
     固定負債合計
 負債合計


2,271,816
72,000
278,739


13,926,154
4,218,141







2,622,555



18,144,295











20,766,850
3 正味財産の部
   前期繰越正味財産
   当期正味財産増減額
  正味財産合計
   負債及び正味財産合計






-7,070,437
-51,558





-7,121,995
13,644,855
2018年度 活 動 予 算 書  
経常収益の部
1 会 費
    
    
    

2 寄付金
    
    
3 助成金等
    
    
4 事業収益
    
    
    
    
5 その他収益
    
    


  



正会員会費          60,000
賛助会員会費         10,000


寄付金            10,000


助成金            90,000

特定非営利活動事業収益   300,000
居宅介護支援事業収益   2,640,000
通所介護事業収益     33,600,000
訪問看護事業収益     1,400,000


受取利息           1,000
雑収入            1,000                     





受取会費計    70,000


受取寄付金計   10,000


受取助成金計   90,000




事業収益計  37,940,000



その他収益計    2,000

経常収益合計 38,112,000
経常費用の部
1 事業費
























2 管理費




























(1)人件費
給与・手当       20,000,000
法定福利費       2,200,000
福利厚生費          80,000

(2)その他経費
研修費           150,000
旅費交通費         200,000
車両費          900,000
通信運搬費        200,000
光熱水料費        250,000
リース費        1,600,000
地代家賃         840,000
保険料          330,000
食材費         1,920,000
消耗品費         120,000
修繕費          55,000
諸会費          30,000
租税公課         60,000
広報費          84,000
雑 費          60,000




(1)人件費
給与・手当       6,600,000
法定福利費        792,000
福利厚生費        30,000

(2)本部事務局経費
研修費           10,000
旅費交通費         20,000
通信運搬費         10,000
光熱水料費         30,000
リース費         150,000
地代家賃         100,000
保険料         1,680,000
消耗品費          40,000
修繕費           60,000
減価償却費        180,000
諸会費            30,000
租税公課           1,000
支払手数料         20,000
支払利息          10,000
雑 費           1,000

  






人件費計    22,280,000
















その他の経費計  6,799,000

事業費計     29,079,000





人件費計     7,422,000
















本部事務局経費  2,342,000
 管理費計    9,764,000

経常費用合計  38,843,000

当期経常増減額 ▲ 731,000
Ⅲ 経常外費用の部




税引前当期正味財産増減額 ▲ 731,000
前期繰越正味財産額   ▲ 5,700,000
次期繰越正味財産額   ▲ 6,431,000